Multimercado
Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.171.916/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mar Mediterrâneo FIF - CI Mult CP, CNPJ 46.171.916/0001-05: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 739m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Atlântico de Seguridade Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ACRE - RESP LIMITADA (36,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA (16,41%), CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (13,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 739m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Atlântico de Seguridade Social
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,9% | +3,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 63,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ACRE - RESP LIMITADA (04.104.064/0001-93) (29,27%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA (26.253.875/0001-99) (18,79%), CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (04.885.571/0001-01) (13,22%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ACRE - RESP LIMITADA (04.104.064/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo29,27%
ValorR$ 184,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA (26.253.875/0001-99)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 118,5m
CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (04.885.571/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 83,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 40,5m
BRADESCO - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 33,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 33,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 23,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 22,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 18,1m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 12,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 8,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 7,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 7,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 6,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 880,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 780,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FIF - Classe de Investimento RF Acre - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,19%
ValorR$ 267,4m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Rio Grande do Sul - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,41%
ValorR$ 121,3m
Ceará FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 99,6m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 79,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 41,6m
BRADESCO - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 35m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 34,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 24,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 23m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 12,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 739mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 739m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.393,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mar Mediterrâneo FIF - CI Mult CP?
46.171.916/0001-05 (só os números: 46171916000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mar Mediterrâneo FIF - CI Mult CP?
Fundação Atlântico de Seguridade Social, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mar Mediterrâneo FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ACRE - RESP LIMITADA (36,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA (16,41%), CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (13,47%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 739m sobre um patrimônio de R$ 739m.
Qual o patrimônio do Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 738.963.204,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.171.916/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam