Ações e renda variável
Guia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 26.862.104/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Guia FIF em Ações, CNPJ 26.862.104/0001-07: rendeu -5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,59m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (7,13%), ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,60%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,59m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 660 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,0% | +11,6% | -21,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,5% | +14,3% | +18,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,6% | +10,9% | -27,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,7% | +13,0% | +14,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,1% | +12,4% | -15,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 660 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (4,17%), 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5432970 - venc. 2050-12-22 (3,32%), LOCALIZA ON NM (3,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 394,8k
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5432970 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 314,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 298,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 294,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 272,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 231,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 217,6k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 208,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 200,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 187,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 171,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 171,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 169,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 168,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 164,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 163,2k
Ação ordinária
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 149,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 148,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 131,5k
Ação ordinária
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 127,4k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 127,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 123,7k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 122,9k
Ação ordinária
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 115,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 660 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 613,3k
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 567,3k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 427,9k
Stoxos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 419,8k
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 383k
Hix Capital Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 374,3k
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 359,5k
Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 357k
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 338,9k
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 334,8k
Gti Dimona Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 320,1k
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 315,2k
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 314,4k
Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 299,5k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 286,4k
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 249,2k
Perfin Infra Equity Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 240,6k
Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 232,4k
Leblon Pipe Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 214,2k
Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 212,9k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
Trígono Horizon Microcap Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõe
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 206,5k
Trígono Flagship 60 Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 167,1k
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 135,4k
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 132,5k
Velt III 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 125,3k
Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 125,2k
Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 125,1k
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 121,8k
Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 121,7k
Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 120,6k
Trígono Dynamic Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 116,5k
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 107k
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 99,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 29,4k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,09k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,93k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 566,62
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,38
ANBIMA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,00
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,00
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Tork Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALOR A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,59mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.019,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,71m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Guia Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,59m | -5,6% | -19,8 p.p. |
| Verde Am Long Bias BB FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,4m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Alpha 8 Fundo de Investimento de Acõescarteira de fev/2026 | R$ 9,97m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Apex Equities FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Classe a de Cotas em Ações Responsabilidade Limitada do Velt Pipe Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 64,9m | — | — |
Perguntas sobre Guia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Guia FIF em Ações?
26.862.104/0001-07 (só os números: 26862104000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guia FIF em Ações?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guia FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Guia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (7,13%), ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,60%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (4,98%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 8,6m sobre um patrimônio de R$ 8,59m.
Qual o patrimônio do Guia Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 8.592.126,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.862.104/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam