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Ações e renda variável

Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 35.711.596/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações, CNPJ 35.711.596/0001-12: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,7m e 24 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), Valores a Pagar (0,16%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 95,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
115 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
24Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/01/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,3%+11,6%-8,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+22,6%+14,3%+8,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,6%+10,9%-13,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,6%+13,0%+5,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-0,9%+12,4%-13,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-2,0%+1,4%-3,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.908.780/0001-00) (42,55%), DAHLIA SATURN C (11,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,95%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.908.780/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo42,55%

    ValorR$ 40,1m

  • DAHLIA SATURN C

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo11,61%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 4,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 4,42m

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 3,43m

    Ver a ficha de ITUB4

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 3,26m

    Ver a ficha de VALE3

  • Certificado de depósito de ações

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 2,89m

    Ver a ficha de BPAC11

  • Ação ordinária

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 2,75m

    Ver a ficha de SBSP3

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,31m

    Ver a ficha de B3SA3

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,93m

    Ver a ficha de AXIA3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,53m

  • Ação ordinária

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a ficha de ENEV3

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,17m

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,12m

    Ver a ficha de PETR4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 763,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 712k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 682,6k

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 637,2k

    Ver a ficha de PETR3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 593,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 590,9k

  • Ação preferencial

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 524,9k

    Ver a ficha de BBDC4

  • Ação preferencial

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 442,9k

    Ver a ficha de ITSA4

  • Ação ordinária

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 421,9k

    Ver a ficha de WEGE3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 407,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,66%

    ValorR$ 95,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 156,4k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 504,32

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 95,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96m100,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 312,8k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 312.807,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 95,7m+5,7%-8,5 p.p.
Delta Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 96,8m+8,4%-5,8 p.p.
Bram Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 104,8m+3,7%-10,5 p.p.
Acumulação 157 Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 105,2m+7,1%-7,0 p.p.
Opportunity Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 105,3m+23,1%+9,0 p.p.
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 105,5m+10,6%-3,5 p.p.
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 120,8m-15,0%-29,1 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?

35.711.596/0001-12 (só os números: 35711596000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?

Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), Valores a Pagar (0,16%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 96m sobre um patrimônio de R$ 95,7m.

Qual o patrimônio do Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada?

R$ 95.711.493,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.711.596/0001-12, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam