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Multimercado

Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl

CNPJ 26.210.505/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado, CNPJ 26.210.505/0001-74: rendeu +32,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,7m e 86 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), VALORES A PAGAR (0,27%), VALORES A RECEBER (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 61,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
100 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+32,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
86Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Truxt Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +32,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
27,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+22,9%+11,6%+11,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+46,3%+14,3%+32,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,0%+10,9%-14,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,2%+13,0%-3,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,7%+12,4%-6,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-9,2%+1,4%-10,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95) (47,65%), VALORES A RECEBER (13,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo47,65%

    ValorR$ 29,5m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo13,76%

    ValorR$ 8,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,61%

    ValorR$ 7,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 4,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 3,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 2,31m

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 2,01m

    Ver a ficha de VALE3

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,13m

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 689,1k

    Ver a ficha de ITUB4
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRADESCO PN EJ N1

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 522,8k

    Ver a ficha de BBDC4

  • IBOV FM IBO/

    IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 474,7k

  • BBDC4

    Outros

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 421,9k

  • VALE3

    Outros

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 301,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 266,3k

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,7k

    Ver a ficha de PETR4

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,4k

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,6k

    Ver a ficha de AXIA3

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,2k

    Ver a ficha de PETR3

  • Ação ordinária

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,6k

    Ver a ficha de SBSP3

  • Ação preferencial

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,7k

    Ver a ficha de ITSA4

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,3k

    Ver a ficha de B3SA3

  • Ação ordinária

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,8k

    Ver a ficha de WEGE3

  • Ação ordinária

    ABEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,8k

    Ver a ficha de ABEV3

  • BANCO BTG PACTUAL SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,14%

    ValorR$ 61,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 169,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 65,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 61,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 62m100,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 339,5k-0,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 339.499,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 60,3m+17,7%+3,5 p.p.
Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 61,4m+13,6%-0,5 p.p.
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 61,4m+12,3%-1,9 p.p.
Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl (este fundo)carteira de set/2026R$ 61,7m+32,5%+18,3 p.p.
Occam Institucional FIC de Fi Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 62,5m+10,9%-3,3 p.p.
Alpha FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,5m+7,7%-6,5 p.p.
Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 68,1m-8,7%-22,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl

Qual é o CNPJ do Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado?

26.210.505/0001-74 (só os números: 26210505000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado?

Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), VALORES A PAGAR (0,27%), VALORES A RECEBER (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 62m sobre um patrimônio de R$ 61,7m.

Qual o patrimônio do Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl?

R$ 61.669.230,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.210.505/0001-74, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam