Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 26.673.556/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 956,3m distribuído em 20 posições. As maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (16,57%), LOCALIZA ON NM (13,68%), ASAION (13,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 956,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 962,6m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,28m-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.282.527,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,6m | 16,57% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,9m | 13,68% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,6m | 13,55% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,1m | 12,76% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,4m | 10,49% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,6m | 6,86% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,4m | 5,58% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,2m | 5,14% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,1m | 5,02% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9m | 3,74% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,4m | 1,92% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 1,21% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,29m | 0,97% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,69m | 0,90% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,85m | 0,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,83m | 0,50% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 0,33% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,14m | 0,32% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 0,29% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,66 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam