Ações e renda variável
Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.325.422/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lis Value FIF em Ações, CNPJ 24.325.422/0001-03: rendeu -18,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72m e 671 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: LIS INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,65%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,10%), LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,74%). R$ 62,3m (86,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 671Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 33,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -33,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -25,9% | +11,6% | -37,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,7% | +10,9% | -33,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,8% | +12,4% | -26,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,9% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.325.422/0001-03) (86,50%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.906.107/0001-04) (2,10%), Brookfield Corporation (1,54%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.325.422/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo86,50%
ValorR$ 62,3m
BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.906.107/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,51m
Brookfield Corporation
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,11m
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 683k
FACEBOOK INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 453,7k
MARKEL GROUP INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 450k
MICROSOFT CORPORATION
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 449,2k
BRK AMBIENTAL ? BLUMENAU S.A.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 417,2k
Constellation Software
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 362,8k
UBER TECHNOLOGIES INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 354,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 343,8k
DANAHER CORPORATION
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 332,6k
Green Brick Partners
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 319,3k
Evercore Inc
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 227,5k
COPART INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 225k
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 212,6k
TRANSDIGM GROUP INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 180,6k
SNAP-ON INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 175k
QUALCOMM INCORPORATED
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 166,8k
LOWES COMPANIES INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 155,8k
Asbury Automotive Group, Inc
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 141,8k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 126k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 126k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 126k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 126k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lis Internacional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 6,95m
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,51m
Lis Value Fund Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,25m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,71m13,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 62,3m86,50% do patrimônio
Sobram R$ 62.255.241,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Lis Value FIF em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Two Rivers Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 49m neste fundo · carteira de fev/2026
- Fjrc Equity FIF - Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 949,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Roch Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 441k neste fundo · carteira de mai/2026
- Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 340,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Long Life Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 335,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Guia Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 120,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72m | -18,8% | -33,0 p.p. |
| Cgi Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,1m | +24,8% | +10,7 p.p. |
| Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,2m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 80,8m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Brasil Capital 30 a FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,7m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,6m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 174,5m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lis Value FIF em Ações?
24.325.422/0001-03 (só os números: 24325422000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lis Value FIF em Ações?
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lis Value FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LIS INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,65%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,10%), LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,74%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 9,71m sobre um patrimônio de R$ 72m.
Qual o patrimônio do Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 71.969.051,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.325.422/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 62.255.241,27 — 86,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam