Ações e renda variável
Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.218.614/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Navitas B FIF da CIC em Ações, CNPJ 26.218.614/0001-38: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,71m e 88 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), DISPONIBILIDADES (0,43%), VALORES A PAGAR (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO NAVITAS B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,71m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 88Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,2% | +14,3% | +25,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,0% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,6% | +12,4% | -20,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,4% | +1,4% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 268,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,60%), WEG ON NM (14,03%), EQUATORIAL ON ATZ NM (12,16%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,60%
ValorR$ 891,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 801,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 694,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 652,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 567,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 565,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 297,5k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 285,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 272,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 258,9k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 184,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 145,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 143,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 134,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 37,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 24,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 23,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,49
Sem detalhamento: NEO NAVITAS B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.218.614/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,53%
Valor-R$ 30,5k
Sem detalhamento: NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.889.133/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,17%
Valor-R$ 238,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 5,7m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 24,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 15,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,71mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,74m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,5k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.466,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,43m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Universo Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 5,64m | -20,9% | -35,1 p.p. |
| Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,71m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,81m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,99m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Itaú Classe Mundial Ações Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,6m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,44m | -9,4% | -23,6 p.p. |
Perguntas sobre Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Navitas B FIF da CIC em Ações?
26.218.614/0001-38 (só os números: 26218614000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO NAVITAS B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Navitas B FIF da CIC em Ações?
Neo Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Navitas B FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), DISPONIBILIDADES (0,43%), VALORES A PAGAR (0,26%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,74m sobre um patrimônio de R$ 5,71m.
Qual o patrimônio do Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 5.711.590,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.218.614/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam