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Multimercado

Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA

CNPJ 19.726.255/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Preservação FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA, CNPJ 19.726.255/0001-64: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 261m e 204 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Arbitral Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (8,63%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (8,53%), BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (8,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 261m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
204Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arbitral Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/03/2014
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.920 investimentos finais. Os maiores: DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50.235.197/0001-16) (9,27%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32) (8,63%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14) (8,45%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50.235.197/0001-16)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 24,1m

  • BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,63%

    ValorR$ 22,5m

  • ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 22m

  • BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.388.077/0001-77)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 19,3m

  • ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.822/0001-85)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 18,8m

  • DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 17,3m

  • Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 12,9m

  • SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.899.128/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 12,8m

  • Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 11,9m

  • Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.556.204/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 8,98m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,94m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,89m

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,39m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,28m

  • VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,27m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,25m

  • DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.114.948/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 947k

  • EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (07.727.757/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 819,1k

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 753,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 707k

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 680,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.920 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Artesanal Crédito Privado 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,63%

    ValorR$ 22,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 22,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Zupo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 22,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 21,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Bancos Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 21,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 21,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,50%

    ValorR$ 19,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Lucania Ip FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 18,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 16,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Atenas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 13,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 13,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 13,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 13,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • AZ Quest Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Occam Liquidez FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 8,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 400,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,22

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 261mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 261,8m100,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 801k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 801.047,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Preservação FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 209,6m+0,4%-13,8 p.p.
Ático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 258m+14,5%+0,3 p.p.
Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de set/2026R$ 261m+13,9%-0,3 p.p.
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 261,6m-6,9%-21,0 p.p.
Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 263,6m+19,2%+5,0 p.p.
Verde Estratégia Am B60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 271,5m+10,9%-3,3 p.p.
Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 274,4m+7,4%-6,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA

Qual é o CNPJ do Preservação FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA?

19.726.255/0001-64 (só os números: 19726255000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Preservação FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA?

Arbitral Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Preservação FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (8,63%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (8,53%), BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (8,51%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 261,8m sobre um patrimônio de R$ 261m.

Qual o patrimônio do Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA?

R$ 261.005.199,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.726.255/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam