Multimercado

Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.654.823/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sps II Feeder B FIF, CNPJ 30.654.823/0001-00: rendeu -6,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 261,6m e 105 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (104,86%), Performance PROVISÃO (9,39%), SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 261,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: -6,9%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas: 105Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 30/06/2025
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu -6,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 21,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 8,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026	-7,1%	+11,5%	-18,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	-25,5%	+14,3%	-39,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	-5,0%	+10,9%	-15,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	-29,0%	+13,0%	-42,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,8%	+12,4%	+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+3,7%	+1,4%	+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 50,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (104,86%), Performance PROVISÃO (9,39%), SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70) (4,14%). Retrato de set/2026.

ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo104,86%
ValorR$ 274,3m
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 24,6m
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 10,8m
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.320/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,14m
TAXA ADM G PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 380,4k
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 238,3k
IR Calculado Resga CO
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 238,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 113,7k
VALOR A PAGA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 81,3k
PEND AMORTIZ A IDENTI
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.041.467/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.500/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.041.351/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,51k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
BRADESCO CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 657,03
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo104,86%
ValorR$ 274,3m
Performance PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 24,6m
Sps Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 10,8m
Piemontese Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,14m
Ver a carteira deste fundo
TAXA ADM G PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 380,4k
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 360,3k
Ver a carteira deste fundo
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 238,3k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 238,3k
VALOR A PAGA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,5k
PEND AMORTIZ A IDENTI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Terreno Quintas Globais - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Ver a carteira deste fundo
FIDC Recuperados Questões Globais de Inverno Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
FIDC Recuperados Questões Globais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,51k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
BRADESCO CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 261,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 20todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 312,4m119,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 50,8m-19,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 50.781.583,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sps II Feeder B FIF

60 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 37,6m neste fundo · carteira de set/2026
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 26,4m neste fundo · carteira de set/2026
Singular Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 18,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Wpa Master Multimercado Fundo de Investimento FinanceiroR$ 12,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Gravitas Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 9,81m neste fundo · carteira de mai/2026
FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 6,29m neste fundo · carteira de mai/2026
Kamayura Fundo de Investimento MultimercadoR$ 5,87m neste fundo · carteira de set/2026
Blue Fox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,11m neste fundo · carteira de set/2026
Dhf Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,96m neste fundo · carteira de set/2026
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 3,14m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 209,6m	+0,4%	-13,8 p.p.
Ático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 258m	+14,5%	+0,3 p.p.
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026	R$ 261,6m	-6,9%	-21,0 p.p.
Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 263,6m	+19,2%	+5,0 p.p.
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 264,9m	+14,2%	0,0 p.p.
Verde Estratégia Am B60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 271,5m	+10,9%	-3,3 p.p.
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,59b	—	—

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Sps II Feeder B FIF?

30.654.823/0001-00 (só os números: 30654823000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sps II Feeder B FIF?

VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sps II Feeder B FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (104,86%), Performance PROVISÃO (9,39%), SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,14%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 312,4m sobre um patrimônio de R$ 261,6m.

Qual o patrimônio do Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 261.620.682,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.654.823/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam