Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.948.845/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 274,4m distribuído em 65 posições. As maiores: BOVESPA (13,81%), PETROBRAS PN (11,73%), BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB (10,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 274,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 472,9m172,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198,5m-72,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.544.486,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,9m | 13,81% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,2m | 11,73% |
| BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB | Outros fundos no exterior | R$ 29,9m | 10,90% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9m | 9,07% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5m | 8,94% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8m | 7,22% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,5m | 6,37% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6m | 5,67% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 4,42% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 4,40% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 4,19% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 4,04% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 4,04% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 4,03% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,95m | 3,26% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,87m | 3,23% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,74m | 3,18% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,16m | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,67m | 2,79% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,62m | 2,77% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,22m | 2,63% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,02m | 2,55% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,01m | 2,55% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,95m | 2,53% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,59m | 2,40% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,52m | 2,37% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,25m | 2,27% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,05m | 2,20% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,93m | 2,16% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,89m | 2,14% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,8m | 2,11% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,68m | 2,06% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 2,05% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,43m | 1,97% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,27m | 1,92% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,06m | 1,84% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,29m | 1,56% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 1,47% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,03m | 1,46% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,91m | 1,42% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 1,32% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 1,25% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 1,09% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 1,04% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 1,00% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 0,90% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,38m | 0,86% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 0,74% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98m | 0,72% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 0,63% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,63% |
| NEOGRID ONVer NGRD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 0,62% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 0,60% |
| HBR REALTY ON NMVer HBRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,54% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 0,50% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 774,5k | 0,28% |
| INDFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 581,9k | 0,21% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 524,9k | 0,19% |
| BRAVA ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 269,3k | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 211,1k | 0,07% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 173,7k | 0,06% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,7k | 0,04% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 63,5k | -0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,2k | 0,01% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,89 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam