Multimercado
Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.948.845/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Patria Long Biased Master FIF Multimercado, CNPJ 38.948.845/0001-86: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 274,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: BOVESPA (13,81%), PETROBRAS PN (11,73%), BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB (10,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 274,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 65No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,2% | +11,6% | -13,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +72,5% | +14,3% | +58,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,6% | +10,9% | -10,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,1% | +13,0% | +14,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,9% | +1,4% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 63,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 37,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 32,2m
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 29,9m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 24,9m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 24,5m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 19,8m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 17,5m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 15,6m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 12,1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 12,1m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 11,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 11,1m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 11,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 11,1m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 8,95m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 8,87m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 8,74m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 8,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 7,67m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 7,62m
Mostrar as outras 45 posiçõesMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 7,22m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 7,02m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 7,01m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 6,95m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 6,59m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 6,52m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 6,25m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 6,05m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 5,93m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 5,89m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 5,8m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,68m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 5,63m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 5,43m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 5,27m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,06m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,29m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,04m
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,03m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,91m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,62m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,44m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,88m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,75m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,49m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,38m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,05m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,98m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,75m
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,73m
NEOGRID ON
NGRD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,72m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,67m
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,51m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,38m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 774,5k
INDFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 581,9k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 524,9k
BRAVA ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 269,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 211,1k
EMBRAER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 173,7k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 127,7k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 63,5k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,2k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,89
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 274,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 65todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 472,9m172,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198,5m-72,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.544.486,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Long Biased Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Patria Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 135,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Milk Fundo de Investimento Multimercado Investimento no ExteriorR$ 27,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tpre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 270,3m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 274,4m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 275,2m | — | — |
| Conexão Legacy Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 285,4m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| 051 Crédito 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 298,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 308,6m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Legacy Capital a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 327,4m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Patria Long Biased Master FIF Multimercado?
38.948.845/0001-86 (só os números: 38948845000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Long Biased Master FIF Multimercado?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Long Biased Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVESPA (13,81%), PETROBRAS PN (11,73%), BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB (10,90%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 472,9m sobre um patrimônio de R$ 274,4m.
Qual o patrimônio do Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 274.353.512,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.948.845/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam