Multimercado
Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.299.778/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado CP, CNPJ 66.299.778/0001-51: tem patrimônio de R$ 16,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (99,97%), VALORES A PAGAR (0,11%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 644 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 644 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51) (85,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,28%), BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (1,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo85,22%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 573,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 211,5k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 106,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 94,4k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 86,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 83,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 76,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 66,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 62,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 61,9k
FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.728.923/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 61,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 58k
AGRO AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO RESPONSABILIDADE LI (65.626.240/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 52,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 52,2k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 38,4k
Imovel/MAT - 4.911
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 35,3k
FII BRL2914 - SETE ?GUAS FIAGRO IMOB RESP LIMITADA CLASSE E
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 29,5k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 29,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 26,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19,5k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,7k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 644 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 16,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,6k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,05k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,1k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.132,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDAR$ 13,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,76m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | +3,6% | +3,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Smartquant Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,4m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Warren Oráculo II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,9m | -3,3% | -17,8 p.p. |
| Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,9m | — | — |
| Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| Ti Vrh Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,5m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Oceano Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +2,3% | -12,2 p.p. |
| BNP Paribas Lantus Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +10,1% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado CP?
66.299.778/0001-51 (só os números: 66299778000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (99,97%), VALORES A PAGAR (0,11%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 16.919.847,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.299.778/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam