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Renda fixa

Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.921.203/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arx Denali FIC FIF RF CP, CNPJ 30.921.203/0001-81: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 469,4m e 7.724 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (99,54%), Valores a Pagar (0,24%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 469,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7.724Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arx Investimentos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/08/2018
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97) (80,56%), RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81) (1,31%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (0,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo80,56%

    ValorR$ 364,3m

  • RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,93m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 4,19m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,02m

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,65m

  • FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.839.682/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 3,29m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 3,19m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,11m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,85m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,58m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,27m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,19m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,15m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,05m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV (56.780.135/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,78m

  • VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,77m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,69m

  • BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.356.952/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,67m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,57m

  • VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.165.424/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,56m

  • APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.651.404/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,56m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,54%

    ValorR$ 467,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,13m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 301,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 230,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 104,67

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 469,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 471,7m100,42% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,26m-0,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.259.638,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arx Denali FIC FIF RF CP

19 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Banrisul Foco Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 468,2m+13,7%-0,4 p.p.
Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 469,4m+13,6%-0,5 p.p.
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 471,7m+13,5%-0,7 p.p.
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483m+9,9%-4,3 p.p.
BB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Sistema Unicred Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483,7m+14,1%-0,1 p.p.
Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 484,2m+13,2%-1,0 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 647,3m+8,7%-5,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Arx Denali FIC FIF RF CP?

30.921.203/0001-81 (só os números: 30921203000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arx Denali FIC FIF RF CP?

Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arx Denali FIC FIF RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (99,54%), Valores a Pagar (0,24%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 471,7m sobre um patrimônio de R$ 469,4m.

Qual o patrimônio do Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 469.434.746,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.921.203/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam