Investimento no exterior
Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.329.674/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Frantoio FIF Multimercado, CNPJ 17.329.674/0001-37: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,48%), SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,70%), MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,78m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 68,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 904 investimentos finais. Os maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (10,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,71%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 8,68m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 5,75m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 4,47m
DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 4,42m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 4,28m
SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,91m
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 3,73m
SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,54m
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 3,17m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 3,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,83m
SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,79m
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,31m
BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.091.623/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,11m
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,08m
WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.591.473/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,63m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,59m
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,51m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,43m
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,18m
INFINITO FDC CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA (63.428.663/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,12m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,09m
ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE T180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (62.309.202/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,07m
VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.407.013/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 978,6k
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 905,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 904 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arbequina Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,48%
ValorR$ 30,8m
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 11,4m
Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 10,8m
Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 5,49m
CSHG JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 4,46m
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 4,46m
Speciale Selezione If Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 3,13m
Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,7m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,66m
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,94m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,59m
Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,52m
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,34m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,29m
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,26m
Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,24m
Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 825,6k
Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 718,7k
Speciale Legal Claims Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 575,8k
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 497,6k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 263,6k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 183,1k
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 139,1k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 131,8k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,2k
Sj Au Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
Bird Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,13k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.393,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quadrado Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 80,3m | +1,5% | -13,0 p.p. |
| Ps Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 85,6m | +6,8% | -7,7 p.p. |
| Silicon C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Trifeta Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 88,7m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 89,4m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Patagonia Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 95,5m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Hevea Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 99m | -5,1% | -19,6 p.p. |
Perguntas sobre Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Frantoio FIF Multimercado?
17.329.674/0001-37 (só os números: 17329674000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frantoio FIF Multimercado?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Frantoio FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,48%), SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,70%), MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,03%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 89,5m sobre um patrimônio de R$ 89,4m.
Qual o patrimônio do Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 89.439.423,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.329.674/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam