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Investimento no exterior

Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro

CNPJ 23.034.944/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro, CNPJ 23.034.944/0001-85: tem patrimônio de R$ 264,7m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (110,11%), PFee Calculad (10,33%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 264,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Spectra Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/05/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Não

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 55,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.482.879/0001-83) (110,17%), PFee Calculad (10,43%), COTAS A RESGATAR (0,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.482.879/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo110,17%

    ValorR$ 288,6m

  • PFee Calculad

    Outros

    Peso no fundo10,43%

    ValorR$ 27,3m

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 178,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 145,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 49,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,66k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,32k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 552,15

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo110,11%

    ValorR$ 291,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo10,33%

    ValorR$ 27,3m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 758,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 178,1k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,89k

  • CETIP PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,23k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,19k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 625,07

  • CUORE_DESP COBRANÇA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 327,63

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 184,00

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,52

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,63

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 264,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 319,8m120,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 55,1m-20,80% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 55.069.463,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro

33 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-10,7%+10,5%-21,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-3,1%+14,3%-17,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-6,4%+10,9%-17,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-6,8%+13,0%-19,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-26,8%+12,4%-39,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+19,3%+1,4%+17,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Canta Galo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 260,4m+14,7%+0,5 p.p.
SPX Talon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 264m+11,2%-3,0 p.p.
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 264,7m——
Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 266,5m+9,3%-4,8 p.p.
Pr Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 272,5m-4,0%-18,2 p.p.
Miraguaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 273,2m+7,3%-6,9 p.p.
Cowboys Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 292m-8,1%-22,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro?

23.034.944/0001-85 (só os números: 23034944000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro?

Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (110,11%), PFee Calculad (10,33%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,28%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 319,8m sobre um patrimônio de R$ 264,7m.

Qual o patrimônio do Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro?

R$ 264.727.799,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.034.944/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam