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Multimercado

CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.549.930/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP, CNPJ 28.549.930/0001-18: rendeu -6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 788,5m e 219 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (113,09%), PFEE CO RECOLHER (13,71%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 788,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
219Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Administrador
Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-15,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-11,6%+11,6%-23,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-25,6%+14,3%-39,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,6%+10,9%-20,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-3,9%+13,0%-17,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-3,6%+12,4%-16,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,0%+1,4%-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 219,6m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 156,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (101,13%), PFEE CO RECOLHER (13,70%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (8,24%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo101,13%

    ValorR$ 792m

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo13,70%

    ValorR$ 107,3m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo8,24%

    ValorR$ 64,6m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 23m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,14m

  • ITAU AG

    Outros

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,57m

  • VAL RECEBER RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,33m

  • VALCONCILIAR

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,07m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,87m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 808,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 600,1k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 367,4k

  • EMGEA

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 296,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 273,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 227,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 214,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 186,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 169,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 158k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 118,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 88,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 87,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 81,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo113,09%

    ValorR$ 891,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • PFEE CO RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo13,71%

    ValorR$ 108,2m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 5,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 327,8k

  • TED DEVOLVID A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 306,6k

  • TX CUSTODIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,8k

  • TAXA FISCALI dez 2026

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,2k

  • DEZ_ 2026 AUDIT

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,34k

  • Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,94k

    Ver a carteira deste fundo

  • MAF RESERVA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 788,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,01b127,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 217,7m-27,61% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 217.700.365,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP

207 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Multimercado Longo Prazo Carteira de Investimentos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limcarteira de set/2026R$ 762,9m+13,0%-1,1 p.p.
Kinea Kp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 774,8m+10,9%-3,3 p.p.
FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp Cd Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 787,9m+13,8%-0,4 p.p.
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 788,5m-6,8%-21,0 p.p.
Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimentocarteira de set/2026R$ 794,7m+225,0%+210,9 p.p.
Fachesf Inflação Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 873,8m+14,1%-0,1 p.p.
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 893,8m+4,4%-9,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP?

28.549.930/0001-18 (só os números: 28549930000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP?

JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (113,09%), PFEE CO RECOLHER (13,71%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,70%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,01b sobre um patrimônio de R$ 788,5m.

Qual o patrimônio do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada?

R$ 788.499.779,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.549.930/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam