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G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.843.607/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Harmonicus II FIF Multimercado CP, CNPJ 14.843.607/0001-48: tem patrimônio de R$ 42,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,91%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,72%), BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (14,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,95m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 54,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.787 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (14,87%), G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 6,19m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2,06m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,81m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,75m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,08m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,03m
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 912,8k
DEB
CLCD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 802,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 789,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 584,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 553,2k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 545,9k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 537k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 531,4k
DEB
LCAMC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 530,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 513,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 492,2k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 471,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 383,6k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 374,3k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 344k
G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 337,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 337k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.787 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,91%
ValorR$ 9,33m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 6,27m
Basílica Partners Led Corporate Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 5,96m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 5,9m
G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 2,75m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 2,54m
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,6m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,21m
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 907,2k
G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 788,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 747,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 747,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 711,9k
G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 562,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 505,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 504,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 400,8k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 374k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 357,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 211,5k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 137,7k
Classe Riza Terrax Renda DI de Resp Limitada do FII Riza Terrax Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 74,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.045,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/09/2026 | +7,2% | +9,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,3% | +13,0% | -19,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,4m |
| Itaú Asset Ntn-b 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 42,5m |
| Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,6m |
| G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,6m |
| Spxr Dist Vnc Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 42,6m |
| Terrazul II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadcarteira de mai/2026 | R$ 42,9m |
| Exag Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m |
Perguntas sobre G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do G5 Harmonicus II FIF Multimercado CP?
14.843.607/0001-48 (só os números: 14843607000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,91%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,72%), BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (14,00%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 42,6m sobre um patrimônio de R$ 42,6m.
Qual o patrimônio do G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privado?
R$ 42.571.406,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.843.607/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam