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Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.710.486/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE, CNPJ 41.710.486/0001-39: tem patrimônio de R$ 42,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044 - venc. 2050-12-31 (79,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (5,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 63,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo79,84%
ValorR$ 34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 4,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 2,42m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 575,7k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 61,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,26k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m102,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-2,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.151.330,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp LimitadaR$ 27,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/06/2026 | +1,1% | +6,7% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,8% | +14,3% | -6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +6,9% | +7,7% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Principal Claritas Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 42,4m |
| XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,4m |
| Itaú Asset Ntn-b 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 42,5m |
| Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,6m |
| Spxr Dist Vnc Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 42,6m |
| Terrazul II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadcarteira de mai/2026 | R$ 42,9m |
| Exag Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m |
Perguntas sobre Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE?
41.710.486/0001-39 (só os números: 41710486000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044 - venc. 2050-12-31 (79,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (5,98%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 43,7m sobre um patrimônio de R$ 42,6m.
Qual o patrimônio do Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 42.568.378,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.710.486/0001-39, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam