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Exag Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.240.777/0001-88 · CLASSES - FIAGRO · carteira de set/2026
Exag FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, CNPJ 56.240.777/0001-88: tem patrimônio de R$ 43,1m. Fundo fechado, gerido por Exa Capital Asset LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,13%), CPR (31,59%), FIBRA EXA RED HEIFER TERRAS BRASIL I FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXAG FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,13%
ValorR$ 19,9m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo31,59%
ValorR$ 13,6m
Fibra Exa Red Heifer Terras Brasil I Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 5,88m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 2,98m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 642,5k
Exa RF Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 210,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 114k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,4m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 227,9k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 227.942,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/08/2025 | +4,0% | +7,9% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,6m |
| Spxr Dist Vnc Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 42,6m |
| Terrazul II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadcarteira de mai/2026 | R$ 42,9m |
| Exag Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,1m |
| Carrapeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 43,2m |
| Sps Foxtrot Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 43,3m |
| Starlight FIC de FIF Multimercado Invest no Ext Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 103,4m |
Perguntas sobre Exag Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Exag FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais?
56.240.777/0001-88 (só os números: 56240777000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXAG FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Exag FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais?
Exa Capital Asset LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Exag Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,13%), CPR (31,59%), FIBRA EXA RED HEIFER TERRAS BRASIL I FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,63%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 43,4m sobre um patrimônio de R$ 43,1m.
Qual o patrimônio do Exag Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Responsabilidade Limitada?
R$ 43.126.595,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.240.777/0001-88, classe CLASSES - FIAGRO.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam