Outros
XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.069.468/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
XP Cash Institucional FI em RF, CNPJ 61.069.468/0001-27: tem patrimônio de R$ 42,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (30,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CASH INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,78%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,79%
ValorR$ 9,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,06%
ValorR$ 5,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 3,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 3,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 3,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,29m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.116,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Cash Institucional FI em RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 11m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/05/2026 | +4,6% | +4,6% | -0,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,4% | +7,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 42,2m |
| Principal Claritas Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 42,4m |
| Principal Claritas Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 42,4m |
| XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 42,4m |
| Itaú Asset Ntn-b 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 42,5m |
| Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,6m |
| Spxr Dist Vnc Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 42,6m |
Perguntas sobre XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Cash Institucional FI em RF?
61.069.468/0001-27 (só os números: 61069468000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CASH INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (30,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,06%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 42,4m sobre um patrimônio de R$ 42,4m.
Qual o patrimônio do XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 42.384.589,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.069.468/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam