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Multimercado

Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.898.131/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Polo CP X FIF, CNPJ 30.898.131/0001-07: rendeu -39,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,8m e 22 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (70,57%), ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,73%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-39,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
22Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -39,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 53,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
28,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-39,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-18,4%+11,6%-30,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-39,5%+14,3%-53,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,0%+10,9%-15,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,6%+12,4%-25,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 24,9m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,92m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: STELLA MARIS IMÓVEIS (147,35%), ADTO. IPTU (125,65%), Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII (76,66%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • STELLA MARIS IMÓVEIS

    Outros

    Peso no fundo147,35%

    ValorR$ 14,5m

  • ADTO. IPTU

    Outros

    Peso no fundo125,65%

    ValorR$ 12,4m

  • Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo76,66%

    ValorR$ 7,54m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 468,5k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 455,1k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 336,1k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 308,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 155,4k

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 86,2k

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 33k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 28,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 28,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 28,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 27,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 26,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 24,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 24,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 21,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 20,3k

  • PROVISAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 18,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 17,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 17,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 16,4k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 14,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 14,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Polo Multisetorial Classe de Investimento de Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo70,57%

    ValorR$ 6,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ártico Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,73%

    ValorR$ 2,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 360,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliario Polo Estoque II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 343,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 33k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 7,65k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 6,41k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,81k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,76k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,03k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,11

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,9m100,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 99,7k-1,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 99.693,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Polo CP X FIF

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mtb Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 5,71m——
Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,8m-39,7%-53,9 p.p.
Bat Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 10,1m+12,5%-1,7 p.p.
M Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 10,1m+2,4%-11,8 p.p.
Manager Kapitalo Zeta S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,6m+4,9%-9,3 p.p.
Lpts Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,2m+7,9%-6,3 p.p.
051 JIVE III Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 11,9m-17,5%-31,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Polo CP X FIF?

30.898.131/0001-07 (só os números: 30898131000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Polo CP X FIF?

Polo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Polo CP X FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (70,57%), ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,73%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,67%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 9,9m sobre um patrimônio de R$ 9,8m.

Qual o patrimônio do Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 9.796.517,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.898.131/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam