Fundos imobiliários (FII)
BPLC11 · Basilica Partners Led Coporate FII
CNPJ 28.267.555/0001-13 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como BPLC11 · segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A
BPLC11 · Basilica Partners Led Coporate FII, CNPJ 28.267.555/0001-13: valor patrimonial de R$ 9.959,51 por cota e 124 cotistas; patrimônio de R$ 323,8m. Fundo fechado, gerido por Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,67%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,22%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BASILICA PARTNERS LED COPORATE FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 323,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 124Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2017
Dividendos e valor patrimonial de BPLC11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 9.959,51 | 124 |
| jul/2026 | — | R$ 9.954,58 | 124 |
| mai/2026 | — | R$ 9.935,96 | 126 |
| abr/2026 | — | R$ 9.938,03 | 30 |
| mar/2026 | — | R$ 9.939,92 | 126 |
| fev/2026 | — | R$ 9.942,50 | 125 |
| dez/2025 | — | R$ 9.977,52 | 127 |
| nov/2025 | — | R$ 9.984,20 | 64 |
| out/2025 | — | R$ 9.964,48 | 76 |
| set/2025 | — | R$ 9.968,28 | 128 |
| ago/2025 | — | R$ 9.981,70 | 137 |
| jul/2025 | — | R$ 9.966,97 | 129 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 239,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,67%
ValorR$ 322,8m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 738,4k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 359,6k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 201,8k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 187,3k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 37,6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 960,64
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 323,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 323,8m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Basilica Partners Led Coporate FII
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,96m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Pitagoras 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,98m neste fundo · carteira de mai/2026
- Glarus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 993,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nova Iguacu FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 316,5m |
| Cromossomo FIIcarteira de jul/2026 | R$ 322,5m |
| Basilica Partners Led Coporate FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 323,8m |
| F.I.I Unimed Investcoop Nacional Respons. Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 324,9m |
| Hns Lourdes FIIcarteira de jul/2026 | R$ 327,5m |
| FII Artemis 20222carteira de jul/2026 | R$ 328,2m |
| XP Selection Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 329,6m |
Perguntas sobre BPLC11
Qual é o valor patrimonial da cota de BPLC11?
R$ 9.959,51 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o BPLC11?
124 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do BPLC11?
28.267.555/0001-13, o do fundo negociado na B3 como BPLC11.
Qual é o segmento do BPLC11?
Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o BPLC11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Basilica Partners Led Coporate FII?
Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Basilica Partners Led Coporate FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,67%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,22%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (0,11%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 323,8m sobre um patrimônio de R$ 323,8m.
Qual o patrimônio do Basilica Partners Led Coporate FII?
R$ 323.812.649,73 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.267.555/0001-13, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam