Multimercado
Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.406.985/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Imp 3 Master II FIF Multimercado, CNPJ 26.406.985/0001-43: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,39b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,77%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (17,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,39b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.326 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/04/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,3% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,1% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,5% | +10,9% | -11,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.326 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,25%), Títulos Públicos (5,35%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,59%
ValorR$ 335,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 145,7m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 76,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 41,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 38,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 29,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 27,1m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 26,1m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 25,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 165800 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 23,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 21,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 18,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 16,2m
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 16m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 15,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 15,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 15,2m
Sem detalhamento: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 14,5m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 14,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 13,3m
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 12,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 12,3m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 12,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 11,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.326 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,77%
ValorR$ 343,4m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,22%
ValorR$ 238,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 150,6m
Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 84,1m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 38,4m
Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 34,9m
Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 33,3m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 32,7m
Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 31,7m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 27,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 26,8m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 25,8m
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 23,1m
Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 22,5m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 22,3m
Itaú Centralizador 5Pré11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 21,4m
Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 18,1m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 16,4m
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 14,7m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 14,3m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
Itaú Fx Strategy Tático Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 13,6m
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 12,9m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 12m
Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 11,5m
Kapitalo Snd Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 11,4m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 11,3m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 11,2m
Vértice Verde II Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 10,8m
Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 9,48m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 9,47m
Itaú Private Short Ibovespa 2X Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 9,14m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 8,8m
Itaú Fx Strategy Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 7,55m
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 7,16m
Subclasse a do Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,86m
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,33m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 5,41m
Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,54m
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,44m
Itaú Vértice Moedas FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,55m
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 731,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,39bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,4b100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8m-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.820.445,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Imp 3 Master II FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Managed Portfolio 3 FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,26b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 123,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Managed Portfolio 3 Perf FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 3,12m neste fundo · carteira de jan/2025
- Vértice Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,77m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,39b | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Qp Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,43b | +8,4% | -5,8 p.p. |
| High Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,46b | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,52b | — | — |
| Zona da Mata FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,72b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Cataguases Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,11b | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Imp 3 Master II FIF Multimercado?
26.406.985/0001-43 (só os números: 26406985000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Imp 3 Master II FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Imp 3 Master II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,77%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (17,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,86%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 1,4b sobre um patrimônio de R$ 1,39b.
Qual o patrimônio do Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.386.215.469,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.406.985/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam