Ações e renda variável
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.336.988/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da CIC em Ações, CNPJ 42.336.988/0001-04: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 234,1m e 32 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,18%), VALORES A PAGAR (5,53%), VALORES A RECEBER (5,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 234,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 94 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 32Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/11/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,2% | +14,3% | +20,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,8% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,6% | +13,0% | +10,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,2% | +12,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (22,52%), Ação ordinária (8,42%), Ação preferencial (6,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,52%
ValorR$ 56,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 21,2m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 15,4m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 15,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 14,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 13,9m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 8,81m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 8,66m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 7,13m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 6,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 6,02m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 5,73m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,56m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,12m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,03m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,94m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 4,53m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,86m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,65m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,52m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,41m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,16m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,95m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,86m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,18%
ValorR$ 232,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 13m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 12,9m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,93m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 234,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 260m111,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9m-11,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.913.698,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da CIC em Ações
34 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Master Private Multi Ações FIF Cic Resp LimitadaR$ 58,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade LimitadaR$ 57m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 34,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 21,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 17,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 16,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Rt Growth FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 9,65m neste fundo · carteira de jun/2026
- Itaú Fof Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade LimitadaR$ 5,83m neste fundo · carteira de set/2026
- Kumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 3,25m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226m | +29,0% | +14,8 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 234,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Infrad Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 251,8m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 252,7m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 271,4m | -3,1% | -17,2 p.p. |
| Squadra Ve I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 273,5m | -10,1% | -24,3 p.p. |
| Speed Ab Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 299,1m | -10,8% | -25,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da CIC em Ações?
42.336.988/0001-04 (só os números: 42336988000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,18%), VALORES A PAGAR (5,53%), VALORES A RECEBER (5,51%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 260m sobre um patrimônio de R$ 234,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 234.110.080,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.336.988/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam