Ações e renda variável
Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitada
CNPJ 46.472.041/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Master Multifundos Plus Ações FIF CIC, CNPJ 46.472.041/0001-81: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,74%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,48%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 287 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/07/2022
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,3% | +14,3% | +27,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,8% | +10,9% | -23,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -5,8% | +4,3% | -10,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 287 investimentos finais. Os maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (15,52%), Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08) (11,81%), PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (11,38%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 7,55m
Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 5,75m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 5,54m
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 5,18m
OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.761.719/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 3,97m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 3,49m
NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.329.170/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 3,23m
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 3,21m
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,57m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 914,1k
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 819,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 760k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 750,5k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 748,6k
NAGANO TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.793.111/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 716k
Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.737.075/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 655,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 440,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 272,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 239,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 219k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.015.897/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 218,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 158,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 158k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 93,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 287 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,74%
ValorR$ 9,41m
Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,48%
ValorR$ 7,77m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 5,8m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 5,5m
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 4,72m
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF Cic de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 4,37m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 3,71m
Normandie Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 2,96m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 2,71m
Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,18m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,07m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 65,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 63,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,22
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,3m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,7k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.680,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Master Multifundos Plus Ações FIF CIC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Seleção Multifundos Plus Ações FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 50,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Inox Fundo de Investimento Financeiro - Açoes Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,2m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| 1818 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 51m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Itaú Ações Momento 30 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Manager Squadra Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,9m | -14,9% | -29,1 p.p. |
| Barra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 86,3m | -22,3% | -36,5 p.p. |
Perguntas sobre Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Master Multifundos Plus Ações FIF CIC?
46.472.041/0001-81 (só os números: 46472041000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Master Multifundos Plus Ações FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Master Multifundos Plus Ações FIF CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,74%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,48%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,54%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 50,3m sobre um patrimônio de R$ 50,2m.
Qual o patrimônio do Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitada?
R$ 50.211.960,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.472.041/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam