Investimento no exterior
Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 07.400.529/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alana Ações BDR Nivel I FIF IE, CNPJ 07.400.529/0001-41: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,09b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16,18%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,51%), SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (11,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,09b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 987 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2005
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,7% | +10,5% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,5% | +10,9% | -24,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,5% | +13,0% | +12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,7% | +12,4% | -25,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -11,9% | +1,9% | -13,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 987 investimentos finais. Os maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (16,39%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39) (14,48%), SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12) (11,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,39%
ValorR$ 172m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,48%
ValorR$ 151,9m
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 119,7m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 73,5m
Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 65,8m
ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (32.738.755/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 54,1m
OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.761.719/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 47,9m
NUCLEO CAPITAL IFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (22.106.390/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 36,5m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 30,5m
NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25.285.196/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 27,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ZENO CLASSE F
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 26,1m
ZENO INVESTMENT ZPG
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 18,7m
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 18m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 16m
CARDINAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19.773.986/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 15,6m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 10,2m
NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16.816.153/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 9,05m
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 8,71m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 8,69m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 8,57m
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,81m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 7,06m
NAGANO TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.793.111/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,82m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 6,4m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 987 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,18%
ValorR$ 177m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,51%
ValorR$ 158,8m
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 124,1m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 87,6m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 78,3m
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 62,7m
Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 57,7m
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF Cic de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 52,7m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 52,4m
SPX Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 50,7m
Zeno Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 50,7m
Nucleo Capital Ifo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 37,9m
Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 28,6m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 19,7m
Cardinal Partners Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 16,2m
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 12,8m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 10,8m
Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 9,55m
Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,8m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 508,6k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 200,4k
Itaú Vértice Ibovespa Index FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 134,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,09b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 400,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 400.803,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 960,2m | — | — |
| Polo Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,03b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Eris Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,06b | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 1,06b | +17,0% | +2,5 p.p. |
| Miner Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,06b | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,09b | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Samoa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,1b | +9,1% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alana Ações BDR Nivel I FIF IE?
07.400.529/0001-41 (só os números: 07400529000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alana Ações BDR Nivel I FIF IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alana Ações BDR Nivel I FIF IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16,18%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,51%), SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (11,34%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,09b sobre um patrimônio de R$ 1,09b.
Qual o patrimônio do Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 1.093.669.837,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.400.529/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam