Renda fixa
Capitânia Top Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.615.411/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Top CP FIC de FIF RF, CNPJ 13.615.411/0001-33: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,3m e 2.755 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), Valores a Pagar (0,09%), Valores a Receber (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.755Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,09m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Top Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 486 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (18,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,47%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,32%
ValorR$ 31,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 15,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 11m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 10,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 6,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 6,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,64m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,62m
DEB
IRBR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,43m
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,13m
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,72m
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,72m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,59m
DEB
KRSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,4m
24F1342290/RBSR/170624/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,32m
MRV ON NM
MRVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,25m
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,08m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,03m
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,87m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,83m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,82m
DEB
APPSB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,75m
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,58m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 486 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 146m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 143k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 97,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146,6m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 285,9k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 285.912,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Tesouro Selic Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 132,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,1m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Enerprev Alm II FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Capitânia Top Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 146,3m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Brasil Plural Master Tfo Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 147,6m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Agros Kinea FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 149,4m | +6,7% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Top Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Top CP FIC de FIF RF?
13.615.411/0001-33 (só os números: 13615411000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Top CP FIC de FIF RF?
Capitania Capital S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Top CP FIC de FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitânia Top Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), Valores a Pagar (0,09%), Valores a Receber (0,06%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 146,6m sobre um patrimônio de R$ 146,3m.
Qual o patrimônio do Capitânia Top Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 146.346.414,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.615.411/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam