Renda fixa
Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.551.330/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trend Pe Vii FIC RF Simples, CNPJ 35.551.330/0001-50: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 145,2m e 4.261 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.261Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/08/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,86%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 30,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,74%
ValorR$ 28,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 24,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 23,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 8,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 6,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 608,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 206,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,31k
Sem detalhamento: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.876.275/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 458,81
Sem detalhamento: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.892.326/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,85k
Sem detalhamento: TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.551.330/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 25,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Pós-fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 145,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.145,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend Pe Vii FIC RF Simples
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Makhaira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 123,6k neste fundo · carteira de nov/2025
- Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 103,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Tesouro Selic Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 132,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Federal Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Bradesco Private Ativo Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,9m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 145,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Jacarandá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,7m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 151,3m | — | — |
| Caixa Sistema Integrado de Saúde - Sis Senado Federal I FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Pe Vii FIC RF Simples?
35.551.330/0001-50 (só os números: 35551330000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Pe Vii FIC RF Simples?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Pe Vii FIC RF Simples?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 145,2m sobre um patrimônio de R$ 145,2m.
Qual o patrimônio do Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada?
R$ 145.180.730,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.551.330/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam