Investimento no exterior
Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.284.088/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ree FIF em Ações IE, CNPJ 12.284.088/0001-08: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 353,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bogari Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,42%), REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (6,22%), 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (4,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 353,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/08/2010
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,3% | +10,5% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,6% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,5% | +12,4% | -27,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -10,0% | +1,9% | -11,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 120,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.379 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (16,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (15,06%), ENERGISA UNT ED N2 (7,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,72%
ValorR$ 62,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 56,2m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 27,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 18,3m
CCB P/BGR7/100822/170827/29224691000199
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 17,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 14,7m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 13,3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 13,1m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 12,7m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 12,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 11,8m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 11,6m
StoneCo Ltd
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 11,1m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 11m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 10,8m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 9,29m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 8,23m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 7,98m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 7,73m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.929/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 7,67m
G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (13.974.813/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 7,19m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 6,69m
INTER CO INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 6,41m
NU BANK
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 6,29m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 6,15m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.379 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,42%
ValorR$ 227,9m
Ree FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 22m
051 Sps III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 16,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 14,8m
Bgrg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 9,55m
051 Chimera Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 7,32m
Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 7,09m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 5,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,82m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,81m
VINCI Sps IV Local Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3m
Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,61m
ENERGISA PN ED N2
ENGI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,31m
051 Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,02m
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,98m
Fitz Roy Special Situations FIDC de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,85m
Chimera Alternative Assets Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,62m
Mostrar as outras 64 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,4m
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,33m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,26m
051 Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,2m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,06m
Crédito Plus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,03m
Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 860,1k
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 782,9k
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 779,2k
Bolsas y Mercados Argentinos S
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 627,9k
Chimera Alternative Assets IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 616,6k
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 576,7k
22E1338401/RBSR/150822/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 547,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 541,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 529,4k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 523,5k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 512,1k
Cellnex Telecom SAU
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 504,3k
051 Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 405,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 382,2k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 361,8k
Cloud9 Capital Canopy Coinvestimento Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 358,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 322,3k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 296,5k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 195,7k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 151,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 147,6k
22E1338402/APIS/150822/12130744000100
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 127,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 110,1k
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Energia Sustentável II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 98,7k
Haltin Special Sits Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 97,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,7k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,2k
AZT ENERGIA ON
AZTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,4k
BIOM/BIOM14/BRBIOMN05OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
23J0138431/RBSR/161023/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,48k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,31k
21K0001812/IMWL/151221/08769451000108
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,27k
23J0138430/RBSR/161023/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,75k
St 1006 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,69k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,92k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 388,00
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 188,00
Farfetch Ltd
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 353,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 84todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 367,7m103,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14m-3,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.960.070,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Corumbau Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 322,9m | +2,6% | -11,9 p.p. |
| Suez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,6m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347m | -27,8% | -42,3 p.p. |
| Falcons Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 353,6m | +6,8% | -7,7 p.p. |
| Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 353,7m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Mendoza Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 361,2m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Fpm - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 371m | +9,2% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ree FIF em Ações IE?
12.284.088/0001-08 (só os números: 12284088000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ree FIF em Ações IE?
Bogari Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ree FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,42%), REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (6,22%), 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (4,61%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 367,7m sobre um patrimônio de R$ 353,7m.
Qual o patrimônio do Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 353.736.474,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.284.088/0001-08, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam