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Direitos creditórios (FIDC)

Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada

CNPJ 61.085.704/0001-07 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Chimera Alternative Assets Xii Sr FIC de FIDC, CNPJ 61.085.704/0001-07: tem patrimônio de R$ 116,8m. Fundo, gerido por Chimera Capital Asset Management LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA (100,04%), Performance RECOLHER (0,48%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 116,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
10Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Chimera Capital Asset Management LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
30/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Chimera Alternative Assets Vi.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 116,9m

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 563,6k

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 553,8k

  • Custo Oferta Passivo

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40,3k

  • TAXA ADM PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,38k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,7k

  • VORTX DTVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,57k

  • TAXA GEST?O PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,14k

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,29k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,35k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 116,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 118,1m101,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,24m-1,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.235.650,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Chimera Alternative Assets Xii Sr FIC de FIDC

25 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026+14,3%+9,2%+5,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Aroeira Asset Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Multissetorialcarteira de set/2026R$ 116,4m
Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 116,5m
Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 116,6m
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 116,8m
Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credcarteira de set/2026R$ 116,9m
Artesanal Iam Core FIC de Fundo de Investimento em Direitos Multicarteira Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119,7m
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,2m

Perguntas sobre Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Chimera Alternative Assets Xii Sr FIC de FIDC?

61.085.704/0001-07 (só os números: 61085704000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Chimera Alternative Assets Xii Sr FIC de FIDC?

Chimera Capital Asset Management LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA (100,04%), Performance RECOLHER (0,48%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,47%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 118,1m sobre um patrimônio de R$ 116,8m.

Qual o patrimônio do Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?

R$ 116.841.044,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.085.704/0001-07, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam