Pular para o conteúdo
Criar conta

Participações (FIP)

Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.937.870/0001-09 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Chemica FI em Participações Multiestratégia de, CNPJ 57.937.870/0001-09: tem patrimônio de R$ 188,9m. Fundo, gerido por Blueoak Investments Asset LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2028-09-30 (25,83%), GTM APR CDI - 07/03/2026 (16,97%), GTM AFIX AÇÕES (6,64%). R$ 94,4m (49,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 188,9m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Blueoak Investments Asset LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
01/11/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.937.870/0001-09) (49,95%), GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2028-09-30 (25,83%), GTM APR CDI - 07/03/2026 (16,97%). Retrato de fev/2026.

  • Sem detalhamento: CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.937.870/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo49,95%

    ValorR$ 94,4m

  • GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2028-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo25,83%

    ValorR$ 48,8m

  • GTM APR CDI - 07/03/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,97%

    ValorR$ 32,1m

  • GTM AFIX AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 12,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 175,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 111,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 104,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 103,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 96,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 93,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 93,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 91,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 90,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 77,7k

  • TXGESTAO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,8k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,61k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,13k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,23k

  • Taxa de Custódia

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,01k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 553,47

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 322,41

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2028-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo25,83%

    ValorR$ 48,8m

  • GTM APR CDI - 07/03/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,97%

    ValorR$ 32,1m

  • GTM AFIX AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 12,6m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,8k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,03k

  • Taxa de Custódia

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,01k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 553,12

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 322,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 188,9mno mês de fev/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 94,6m50,01% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 94,4m49,96% do patrimônio

Sobram R$ 94.390.887,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Chemica FI em Participações Multiestratégia de

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Unique Power Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 171m
Perfin Special Opportunities 5 Fundo de Investimento em Participações Infraestruturacarteira de fev/2026R$ 185,2m
Salinas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 187m
Geração Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 188,9m
Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 188,9m
Brindisi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 191,5m
Kinea Equity Infra I Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 192,4m

Perguntas sobre Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Chemica FI em Participações Multiestratégia de?

57.937.870/0001-09 (só os números: 57937870000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Chemica FI em Participações Multiestratégia de?

Blueoak Investments Asset LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2028-09-30 (25,83%), GTM APR CDI - 07/03/2026 (16,97%), GTM AFIX AÇÕES (6,64%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 94,6m sobre um patrimônio de R$ 188,9m.

Qual o patrimônio do Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada?

R$ 188.943.110,01 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.937.870/0001-09, classe CLASSES - FIP.

O Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 94.390.887,36 — 49,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam