Investimento no exterior
Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.203.481/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Meros Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP, CNPJ 53.203.481/0001-07: rendeu -27,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 347m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,55%), TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (25,82%), IZAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MEROS PRO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 347m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -27,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 42,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -33,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -27,2% | +10,5% | -37,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -29,7% | +14,3% | -44,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +146,6% | +10,9% | +135,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,31m
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 231 investimentos finais. Os maiores: AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.007.919/0001-00) (49,37%), TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31.933.186/0001-65) (28,31%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (6,81%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.007.919/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo49,37%
ValorR$ 176m
TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31.933.186/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo28,31%
ValorR$ 101m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 24,3m
Sem detalhamento: POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.836.316/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 14m
Outros/IZAR FII Ajuste Prec
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 13,5m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 10,8m
POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON (53.823.009/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 9,54m
STELLA MARIS IMÓVEIS
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,6m
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,44m
ADTO. IPTU
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,11m
Sem detalhamento: POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.909.999/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,62m
POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11.502.690/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,01m
POLO PREFED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.387.157/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 947,8k
POLO MACRO CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 900,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 783,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 773k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 760,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 637,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 637,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 623,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 231 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Akangatu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,55%
ValorR$ 175,4m
Tolda Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,82%
ValorR$ 89,6m
Izar Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 30,9m
Polo Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 23m
Polo Crédito Privado Investimento no Exterior FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 19,7m
Outros/IZAR FII Ajuste Prec
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 13,5m
Polo Long Bias I FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,33m
Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,06m
Polo Prefed Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 952,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 347mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 360,9m103,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9m-4,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.927.718,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Alocação Tática FIF - Classe de Investimento em Ações Renda Variável Gbscarteira de mai/2026 | R$ 302,6m | +15,5% | +1,1 p.p. |
| Corumbau Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 322,9m | +2,6% | -11,9 p.p. |
| Uba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 329,5m | +19,5% | +5,0 p.p. |
| Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 338,9m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 342,4m | +18,9% | +4,5 p.p. |
| Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 347m | -27,8% | -42,3 p.p. |
| Cádiz FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 352m | +12,8% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Meros Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
53.203.481/0001-07 (só os números: 53203481000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MEROS PRO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Meros Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
Polo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Meros Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,55%), TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (25,82%), IZAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,91%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 360,9m sobre um patrimônio de R$ 347m.
Qual o patrimônio do Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 346.985.111,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.203.481/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam