BNP Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.931.953/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 89,3m distribuído em 260 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 260todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,5m99,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 173,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 173.567,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,01m | 10,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,6m | 9,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,19m | 6,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 3,53% |
| BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 2,92% |
| BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 2,79% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,65% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,48% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,25% |
| SICREDI - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 2,15% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,09% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 1,98% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,80% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5m | 1,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,49% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,45% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 1,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,18% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 990,9k | 1,10% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,8k | 1,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 928,8k | 1,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 925,6k | 1,03% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,7k | 1,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 904,6k | 1,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 877,2k | 0,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 850,1k | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 801,3k | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 790,4k | 0,88% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,6k | 0,81% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 699,9k | 0,78% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,6k | 0,75% |
| BRADESCO - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,8k | 0,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 597,9k | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 591,9k | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 589,6k | 0,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 569,1k | 0,63% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 489,8k | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 438,3k | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 424,1k | 0,47% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 0,46% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,5k | 0,46% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406k | 0,45% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,45% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 0,42% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,3k | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 353,5k | 0,39% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 0,37% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 308,9k | 0,34% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,34% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,9k | 0,32% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269,8k | 0,30% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,4k | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 236,1k | 0,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 234,8k | 0,26% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 228,1k | 0,25% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226k | 0,25% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,7k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 220,8k | 0,24% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,3k | 0,24% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 203,4k | 0,22% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,5k | 0,22% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180k | 0,20% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,2k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 177,1k | 0,19% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,5k | 0,19% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,8k | 0,18% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,7k | 0,18% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,2k | 0,18% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 160,5k | 0,17% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,7k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 157,7k | 0,17% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,1k | 0,16% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,5k | 0,16% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,9k | 0,15% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,3k | 0,14% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,1k | 0,14% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,5k | 0,14% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,5k | 0,13% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,4k | 0,12% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,2k | 0,12% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,1k | 0,10% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,10% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,2k | 0,09% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,7k | 0,09% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,1k | 0,08% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75k | 0,08% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,5k | 0,08% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,1k | 0,07% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 64,6k | 0,07% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4k | 0,07% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63k | 0,07% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,6k | 0,06% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,2k | 0,06% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 55,2k | 0,06% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,2k | 0,05% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 52,3k | 0,05% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51k | 0,05% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,3k | 0,05% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1k | 0,05% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,8k | 0,05% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,6k | 0,05% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,5k | 0,05% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,8k | 0,05% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,4k | 0,05% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4k | 0,04% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,5k | 0,04% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,4k | 0,04% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9k | 0,04% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8k | 0,04% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,4k | 0,03% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,2k | 0,03% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,6k | 0,03% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,2k | 0,03% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,8k | 0,03% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,1k | 0,03% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4k | 0,03% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,03% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,9k | 0,03% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,5k | 0,02% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 0,02% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9k | 0,02% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5k | 0,02% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,4k | 0,02% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6k | 0,02% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 0,02% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21k | 0,02% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,02% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,02% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,3k | 0,02% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6k | 0,02% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,9k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,7k | 0,01% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7k | 0,01% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,01% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,9k | 0,01% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5k | 0,01% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1k | 0,01% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3k | 0,01% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 0,01% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,01% |
| NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,01% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7k | 0,01% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,01% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,01% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3k | 0,01% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,01% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,01% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7k | 0,01% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6k | 0,01% |
| NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3k | 0,01% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2k | 0,01% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,01% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,01% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,01% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,62k | 0,01% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,24k | 0,01% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,22k | 0,01% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,08k | 0,01% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,37k | 0,00% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,36k | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,2k | 0,00% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,09k | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,09k | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,95k | 0,00% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,88k | 0,00% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,75k | 0,00% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,73k | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,71k | 0,00% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,63k | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,56k | 0,00% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,35k | 0,00% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,28k | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,92k | 0,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,49k | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,2k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,36k | 0,00% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,3k | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22k | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09k | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,07k | 0,00% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,06k | 0,00% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82k | 0,00% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,68k | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,64k | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,64k | 0,00% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,63k | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,6k | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5k | 0,00% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,49k | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,4k | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24k | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,83k | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76k | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,5k | 0,00% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25k | 0,00% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,2k | 0,00% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,15k | 0,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1k | 0,00% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,08k | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03k | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3k | 0,00% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96k | 0,00% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91k | 0,00% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,89k | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67k | 0,00% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66k | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64k | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58k | 0,00% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37k | 0,00% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37k | 0,00% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29k | 0,00% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28k | 0,00% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18k | 0,00% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14k | 0,00% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9k | 0,00% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67k | 0,00% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56k | 0,00% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,55k | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5k | 0,00% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21k | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13k | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1k | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,09k | 0,00% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05k | 0,00% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 980,00 | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 916,06 | 0,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 708,10 | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 661,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 581,28 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 572,32 | 0,00% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 512,01 | 0,00% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 452,40 | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,80 | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363,00 | 0,00% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,20 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303,84 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 303,58 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 103,10 | 0,00% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,40 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,25 | 0,00% |
| BBDC2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,52 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,00 | 0,00% |
| BBDC1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,62 | 0,00% |
| MOVI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48 | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VAMO/VAMO1/BRVAMOD01OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 260 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam