Multimercado
Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.545.467/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - CIC Multimercado, CNPJ 41.545.467/0001-02: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,7m e 54 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (89,34%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,65%), ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 258 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 54Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,2% | +11,6% | -11,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,4% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,5% | +13,0% | -8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,4% | +12,4% | +5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 258 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23) (19,31%), NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02) (15,01%), IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59) (9,37%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,31%
ValorR$ 16,9m
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 13,2m
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 8,22m
Sem detalhamento: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 5,33m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 5,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,75m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,6m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 982,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 850,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 766,1k
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 688,5k
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (20.216.216/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 583,8k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 559,1k
IDIVXVG1 XVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 531,6k
MARB BONDCO PLC - venc. 2031-01-29
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 491,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 258 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,34%
ValorR$ 78,3m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 4,08m
Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,86m
Alocc Tna Cambial II FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,45m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 56,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,8m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,3k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.271,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - CIC Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Random Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 7,44m neste fundo · carteira de set/2026
- Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,71m neste fundo · carteira de set/2026
- Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,31m neste fundo · carteira de set/2026
- Jfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Ct FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 815,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cacob Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 78,2m | — | — |
| Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 87,2m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,3m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 87,7m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| Verde Am Carry Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,1m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Genoa Capital Vestas Gfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 125,9m | +18,4% | +4,2 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - CIC Multimercado?
41.545.467/0001-02 (só os números: 41545467000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - CIC Multimercado?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (89,34%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,65%), ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,26%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 87,8m sobre um patrimônio de R$ 87,7m.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 87.667.746,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.545.467/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam