Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 08.927.452/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 301,3m distribuído em 45 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,14%), ITAUSA PN N1 (11,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 301,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 303,9m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,65m-0,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.645.138,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,6m | 16,14% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34m | 11,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 31,6m | 10,48% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4m | 7,75% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1m | 5,68% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 14,9m | 4,95% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 3,67% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 3,67% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 3,38% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 3,36% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,9m | 3,28% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,79m | 3,24% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 7,68m | 2,55% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,94m | 2,30% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,89m | 2,28% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,6m | 2,19% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,55m | 2,17% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,48m | 1,81% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,35m | 1,77% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48m | 1,48% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,5m | 1,16% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26m | 1,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,66m | 0,88% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,6m | 0,86% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3m | 0,76% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,42% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 822,7k | 0,27% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 668,3k | 0,22% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 634,8k | 0,21% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 628,5k | 0,20% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 618,2k | 0,20% |
| COSAN S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 597,3k | 0,19% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Ações de empresas brasileiras | R$ 401k | 0,13% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 382,6k | 0,12% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,8k | 0,10% |
| ENERGISA S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 302,7k | 0,10% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 285,2k | 0,09% |
| DOTZ SA ON NMVer DOTZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,5k | 0,07% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 194,4k | 0,06% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,8k | 0,04% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,5k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,6k | 0,02% |
| TIME FOR FUN ONVer SHOW3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,8k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59k | 0,01% |
| EQC000324281C2095869 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam