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Ações e renda variável

Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 42.847.942/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de CI em Ações, CNPJ 42.847.942/0001-50: rendeu -12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 403,7m e 584 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,10%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,03%), ValoresaPagar (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 403,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
584Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vokin Administração de Recursos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
19,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-23,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-15,7%+11,6%-27,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+31,1%+14,3%+16,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-21,9%+10,9%-32,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+22,8%+13,0%+9,8 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+2,8%+5,5%-2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22.041.216/0001-38) (98,19%), ValoresaPagar (1,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,69%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22.041.216/0001-38)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo98,19%

    ValorR$ 378,3m

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 7,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,58m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 663,5k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 537,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 263,3k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,19k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,35

  • Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10.565.506/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,4k

  • Sem detalhamento: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.847.942/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-3,74%

    Valor-R$ 14,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,10%

    ValorR$ 396,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 8,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,45m

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 856,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 403,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 406,6m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,89m-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.890.067,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de CI em Ações

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 384,5m+30,0%+15,8 p.p.
Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 394,6m+19,6%+5,4 p.p.
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 403,7m-12,7%-26,9 p.p.
Elizabetha FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 406,5m+16,4%+2,2 p.p.
BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 437,4m-0,4%-14,6 p.p.
Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Açõescarteira de mai/2026R$ 447,2m+2,7%-11,5 p.p.
Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 509,3m+10,1%-4,0 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de CI em Ações?

42.847.942/0001-50 (só os números: 42847942000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de CI em Ações?

Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de CI em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,10%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,03%), ValoresaPagar (0,35%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 406,6m sobre um patrimônio de R$ 403,7m.

Qual o patrimônio do Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?

R$ 403.705.356,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.847.942/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam