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Velt Dhagda Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 18.990.327/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Dhagda FIC FIA, CNPJ 18.990.327/0001-13: tem patrimônio de R$ 34m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,01%), VALORES A PAGAR (0,07%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT DHAGDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 428,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Dhagda Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,14%), ITAUSA PN N1 (11,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 5,49m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 3,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 3,57m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 2,66m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,96m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,78m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,69m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,29m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,26m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,13m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 879,3k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 867,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 791,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 783,7k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 746,8k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 739,5k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 633,1k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 396,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 376,9k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 357k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 293,2k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 146,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 128,8k
Ação preferencial
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 93,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 34m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.167,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt Dhagda FIC FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pedra Negra Rv Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 29,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/08/2026 | -2,2% | +9,2% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,1% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,7% | +10,9% | -30,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,8% | +12,4% | -31,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Previ Novartis FIF Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 33,7m | — | — |
| Phoenicia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 33,7m | — | — |
| Macanan Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 33,9m | +24,5% | +11,1 p.p. |
| BB Lcpc Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 33,9m | — | — |
| Velt Dhagda Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 34m | — | — |
| Crescent Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 34m | — | — |
| Brasilprev Rt Igneus Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitcarteira de jan/2025 | R$ 34,2m | — | — |
Perguntas sobre Velt Dhagda Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Velt Dhagda FIC FIA?
18.990.327/0001-13 (só os números: 18990327000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT DHAGDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt Dhagda Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,01%), VALORES A PAGAR (0,07%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 34,1m sobre um patrimônio de R$ 34m.
Qual o patrimônio do Velt Dhagda Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 34.015.881,28 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.990.327/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam