Ações e renda variável
Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 08.940.189/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 08.940.189/0001-04: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,8m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Velt Partners Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,04%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Velt Partners Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,8% | +14,3% | +22,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,0% | +12,4% | -31,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 501k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,15%), ITAUSA PN N1 (11,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 6,27m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 4,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 4,07m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 3,03m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 2,23m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,03m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,92m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,47m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,44m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,3m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 990,9k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 904k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 895k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 852,9k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 844,5k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 723k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 452,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 426,4k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 407,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 334,8k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 167,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 147,1k
Ação preferencial
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 106,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 38,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,9m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.330,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Devir Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,6m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Hix Capital Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 38,7m | +17,7% | +3,6 p.p. |
| Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 38,8m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Sancho Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,7m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Cauípe Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,2m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Áquila 5 FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,3m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Dora Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,6m | +15,9% | +1,7 p.p. |
Perguntas sobre Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
08.940.189/0001-04 (só os números: 08940189000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Velt Partners Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,04%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 38,9m sobre um patrimônio de R$ 38,8m.
Qual o patrimônio do Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 38.835.097,42 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.940.189/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam