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Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 26.745.153/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Faria Lima II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 26.745.153/0001-51: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,3m e 0 cotistas. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,72%), VALORES A RECEBER (0,35%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +13,3% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 07/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 07/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/10/2026 | +6,6% | +10,8% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,0% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,6% | +10,9% | -30,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,8% | +12,4% | -31,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 243,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,09%), ITAUSA PN N1 (11,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,09%
ValorR$ 3,11m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 2,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 2,02m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 1,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,11m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 953k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 727,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 712k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 699,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 641,7k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 497,2k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 490,6k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 447,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 443,2k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 422,3k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 418,2k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 358k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 269,7k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 224,1k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 201,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 165,8k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 82,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 72,9k
Ação preferencial
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 52,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 19,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 68,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Faria Lima II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIFR$ 3,78m neste fundo · carteira de jun/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Real Investor Imobiliário FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 19,2m | — | — |
| Santander Future Wealth Reais Ações - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 19,3m | — | — |
| Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 19,3m | +8,2% | -5,1 p.p. |
| Pjs FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 19,3m | — | — |
| Safra Prev Calella FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,3m | — | — |
| Zack Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 19,3m | — | — |
| Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 19,5m | — | — |
Perguntas sobre Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Faria Lima II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
26.745.153/0001-51 (só os números: 26745153000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,72%), VALORES A RECEBER (0,35%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 19,3m.
Qual o patrimônio do Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 19.291.724,66 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.745.153/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam