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Velt Advisory II 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações
CNPJ 35.314.682/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Advisory II 90 FIC de Fundos de Investimentos em Ações, CNPJ 35.314.682/0001-91: tem patrimônio de R$ 13,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,39%), VALORES A PAGAR (0,60%), VALORES A RECEBER (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1 investimento1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Advisory II 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 1 investimento final. Os maiores: VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (35.314.682/0001-91) (0,00%). Retrato de jul/2026.
VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (35.314.682/0001-91)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,39%
ValorR$ 13,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 80,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 27,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,4m101,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 161,2k-1,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 161.184,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt Advisory II 90 FIC de Fundos de Investimentos em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de AçõesR$ 12,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/07/2026 | -0,1% | +7,9% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,0% | +12,4% | -31,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Godo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,2m |
| Manacá da Serra FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,2m |
| Vitória FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 13,2m |
| Velt Advisory II 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,2m |
| Santander Pb Bravium Capital Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m |
| Four Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025 | R$ 13,3m |
| BTG Pactual Feeder Latam em ESG Usd Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 13,7m |
Perguntas sobre Velt Advisory II 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações
Qual é o CNPJ do Velt Advisory II 90 FIC de Fundos de Investimentos em Ações?
35.314.682/0001-91 (só os números: 35314682000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt Advisory II 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,39%), VALORES A PAGAR (0,60%), VALORES A RECEBER (0,21%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 13,4m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Velt Advisory II 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações?
R$ 13.227.729,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.314.682/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam