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Velt II 90 a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.650.759/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt II 90 a FIF da CIC em Ações, CNPJ 35.650.759/0001-02: tem patrimônio de R$ 9,75m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,12%), VALORES A PAGAR (0,30%), DISPONIBILIDADES (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT II 90 A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,75m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 166,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt II 90 a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,16%), ITAUSA PN N1 (11,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,16%
ValorR$ 1,58m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 1,02m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 761,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 561,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 509,4k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 483,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 368,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 361,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 354,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 325,6k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 252,3k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 249k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 227,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 224,9k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 214,3k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 212,2k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 181,6k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 113,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 106,2k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 102,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 84,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 43,3k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 42k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 37k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 9,76m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 29,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,75mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,81m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,7k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.730,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt II 90 a FIF da CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 8,1m neste fundo · carteira de jun/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/07/2026 | +0,7% | +7,7% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,3% | +14,3% | +22,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,9% | +12,4% | -31,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sfx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,63m |
| Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,73m |
| Velt II 90 a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,75m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Buildingcarteira de mai/2026 | R$ 9,76m |
| Igfwm Asset Performance Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,76m |
| Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,78m |
| V Ventures Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
Perguntas sobre Velt II 90 a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Velt II 90 a FIF da CIC em Ações?
35.650.759/0001-02 (só os números: 35650759000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT II 90 A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt II 90 a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,12%), VALORES A PAGAR (0,30%), DISPONIBILIDADES (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,81m sobre um patrimônio de R$ 9,75m.
Qual o patrimônio do Velt II 90 a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 9.749.249,80 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.650.759/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam