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Caixa Sustentabilidade Empresarial Ise - Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações -Resp Limitada

CNPJ 08.070.838/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Caixa Sustentabilidade Empresarial Ise - Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações -Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,03m distribuído em 75 posições. As maiores: COPASA ON NM (4,07%), KLABIN S/A UNT N2 (3,05%), ULTRAPAR ON NM (2,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,03mno mês de ago/2026
Posições declaradas
75todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 2,04m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,3k-0,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.347,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 82,6k4,07%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 61,9k3,05%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 59,3k2,92%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 58k2,86%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 57,8k2,84%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 56,8k2,80%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 56,4k2,78%
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 56,1k2,76%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 55,6k2,74%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 54,4k2,68%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 53,9k2,65%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 53,2k2,62%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 51,3k2,53%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 51,2k2,52%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 50,6k2,49%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 50,3k2,48%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 49,7k2,45%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 49,7k2,45%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 49,1k2,41%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 48,9k2,41%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 48,9k2,40%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 48,5k2,39%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 47,9k2,36%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 46,4k2,28%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 46,3k2,28%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 45,1k2,22%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 44,4k2,19%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 44k2,17%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 36,5k1,80%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 36,5k1,79%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 36,2k1,78%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 34,6k1,70%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 34,5k1,70%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 31,5k1,55%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 30,3k1,49%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 28,5k1,40%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 27,6k1,36%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 20,8k1,02%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 20,1k0,98%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 18k0,88%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 15,9k0,78%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 14,9k0,73%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 14,6k0,71%
BRADSAUDE ON NMVer SAUD3Ações de empresas brasileirasR$ 14,4k0,71%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 9,84k0,48%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 9,43k0,46%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 9,38k0,46%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 8,52k0,42%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 7,73k0,38%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 7,51k0,37%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 7,19k0,35%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 7,11k0,35%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 7,1k0,35%
MILLS ON NMVer MILS3Ações de empresas brasileirasR$ 7,05k0,34%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 6,67k0,32%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 6,66k0,32%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 5,52k0,27%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 5,43k0,26%
OCEANPACT ON NMVer OPCT3Ações de empresas brasileirasR$ 5,38k0,26%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 5,21k0,25%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 4,96k0,24%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 4,65k0,22%
TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 4,5k0,22%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 4,43k0,21%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 3,64k0,17%
CELUL IRANI ONVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 3,13k0,15%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,45k0,12%
JSL ON NMVer JSLG3Ações de empresas brasileirasR$ 1,87k0,09%
QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3Ações de empresas brasileirasR$ 947,720,04%
MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3Ações de empresas brasileirasR$ 808,600,03%
PORTOBELLO ON NMVer PTBL3Ações de empresas brasileirasR$ 286,400,01%
BRASKEM PNA N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 0,000,00%
BRADESCO DIR PRE N1Ações de empresas brasileirasR$ 0,000,00%
MOVIDA DIR ORD NMAções de empresas brasileirasR$ 0,000,00%
DisponibilidadesDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 0,000,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam