Ações e renda variável
Arena Valor Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.251.230/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arena Valor FIA, CNPJ 41.251.230/0001-00: rendeu +20,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,16m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arka Asset Management LTDA e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: PETROBRAS ON (27,68%), VALE ON N1 (19,74%), ROXO34 (11,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARENA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arka Asset Management LTDA
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/10/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,0% | +11,6% | +5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,5% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,3% | +10,9% | -8,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,68%
ValorR$ 598k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,74%
ValorR$ 426,5k
ROXO34
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 254k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 197,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 181,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 117,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 101k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 97,3k
AXIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 44,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 33,2k
AMZO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 32,3k
Conta Corrente/MASTER BLOQUEADO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 32k
ITUB PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 26,1k
AXIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 25,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 24,7k
VALEK743
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 18,5k
PETR ON N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,54k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,23m103,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,6k-3,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.616,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arena Valor FIA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 922,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marsupial Kanguru Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,72m | -44,8% | -59,0 p.p. |
| Arena Valor Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,16m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| Leme Farol Ações Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,21m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Bradesco Governança Corporativa Is FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026 | R$ 2,44m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,47m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Sml - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,61m | -15,4% | -29,6 p.p. |
| Bradesco Small Caps Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | -16,0% | -30,2 p.p. |
Perguntas sobre Arena Valor Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Arena Valor FIA?
41.251.230/0001-00 (só os números: 41251230000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARENA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arena Valor FIA?
Arka Asset Management LTDA, com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arena Valor FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Arena Valor Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS ON (27,68%), VALE ON N1 (19,74%), ROXO34 (11,75%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 2,23m sobre um patrimônio de R$ 2,16m.
Qual o patrimônio do Arena Valor Fundo de Investimento em Ações?
R$ 2.160.214,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.251.230/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam