Ações e renda variável
Soho Value Investing Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 68.289.059/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Soho Value Investing FIA, CNPJ 68.289.059/0001-85: tem patrimônio de R$ 424,7k. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Soho Capital LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: PAGS34 (5,39%). R$ 401,7k (94,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOHO VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 424,7k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Soho Capital LTDA.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 401,7k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PAGS34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 22,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 424,7kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9k5,39% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 401,7k94,60% do patrimônio
Sobram R$ 401.733,60 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 17,6k | — | — |
| Fmp FGTS Unibanco P Petrobras Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,8k | +52,7% | +38,2 p.p. |
| Brasil Capital B 30 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Rsponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 417,8k | +0,1% | -14,4 p.p. |
| Soho Value Investing Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 424,7k | — | — |
| ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,8k | +20,3% | +5,8 p.p. |
| Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,09m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Brm Carbyne Jaguar Fundo de Investimento Financeiro em Açõecarteira de jun/2026 | R$ 19,5m | — | — |
Perguntas sobre Soho Value Investing Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Soho Value Investing FIA?
68.289.059/0001-85 (só os números: 68289059000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOHO VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Soho Value Investing FIA?
Soho Capital LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Soho Value Investing FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Soho Value Investing Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PAGS34 (5,39%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 22,9k sobre um patrimônio de R$ 424,7k.
Qual o patrimônio do Soho Value Investing Fundo de Investimento em Ações?
R$ 424.653,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.289.059/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O Soho Value Investing Fundo de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 401.733,60 — 94,60% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam