VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.226.014/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,48m distribuído em 37 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (8,63%), ITAUSA PN EJ N1 (7,31%), BTGP BANCO UNT N2 (6,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,48mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,61m105,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 137,3k-5,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 137.274,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 214k | 8,63% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,1k | 7,31% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,6k | 6,92% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,6k | 6,76% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,2k | 6,18% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,7k | 5,60% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,5k | 4,74% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114k | 4,60% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,5k | 3,69% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,6k | 3,49% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,1k | 3,47% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81k | 3,27% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,3k | 3,12% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,7k | 2,93% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,6k | 2,77% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,6k | 2,77% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,9k | 2,69% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,8k | 2,41% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 59,2k | 2,38% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,3k | 2,15% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,7k | 2,08% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,8k | 2,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 45,9k | 1,85% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 44,3k | 1,78% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2k | 1,78% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4k | 1,75% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 1,46% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,4k | 1,42% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,6k | 1,39% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,2k | 1,30% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,8k | 1,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,70% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,68k | 0,39% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,22k | 0,25% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,27k | 0,21% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,14k | 0,04% |
| ORVR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam