Ações e renda variável
VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.226.014/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
VINCI Mosaico Advisory FIF - CI em Ações, CNPJ 40.226.014/0001-42: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,48m e 77 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (8,63%), ITAUSA PN EJ N1 (7,31%), BTGP BANCO UNT N2 (6,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,48m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 77Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 1,97% ao ano
- Taxa de performance
- O fundo possui taxa de performance de 20% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do IBOVESPA.
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +2,7% | +11,6% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,2% | +13,0% | +11,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,9% | +12,4% | -17,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 214k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 181,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 171,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 167,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 153,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 138,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 117,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 114k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 91,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 86,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 86,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 81k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 77,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 72,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 68,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 68,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 66,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 59,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 59,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 53,3k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 51,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 49,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 45,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 44,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 44,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 43,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 36,3k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 35,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 34,6k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 32,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 27,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 17,3k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,68k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,22k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,27k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,14k
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,48mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,61m105,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 137,3k-5,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 137.274,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gloster Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,4m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,48m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Conexão VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,72m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Caixa Indexa Iagro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,86m | -16,2% | -30,4 p.p. |
| ACE Capital Absoluto FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,99m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Régia ESG Seleção FIF da Cic em Ações Investimento Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,13m | -7,6% | -21,7 p.p. |
| Simon Quant Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,28m | — | — |
Perguntas sobre VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Mosaico Advisory FIF - CI em Ações?
40.226.014/0001-42 (só os números: 40226014000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Mosaico Advisory FIF - CI em Ações?
VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do VINCI Mosaico Advisory FIF - CI em Ações?
1,97% ao ano. Taxa de performance: O fundo possui taxa de performance de 20% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do IBOVESPA.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do VINCI Mosaico Advisory FIF - CI em Ações?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no VINCI Mosaico Advisory FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (8,63%), ITAUSA PN EJ N1 (7,31%), BTGP BANCO UNT N2 (6,92%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 2,61m sobre um patrimônio de R$ 2,48m.
Qual o patrimônio do VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 2.476.941,54 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.226.014/0001-42, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam