Investimento no exterior
Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.830.005/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alda FIF - CI Multimercado CP Lp, CNPJ 07.830.005/0001-90: rendeu +2,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 194,1m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,39%), Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (7,81%), PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (7,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 194,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,1% | +12,4% | -9,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42) (7,81%), PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (59.938.246/0001-51) (7,77%), SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.482.879/0001-83) (7,43%). Retrato de set/2026.
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 15,2m
PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (59.938.246/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 15,1m
SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.482.879/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 14,4m
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 12,6m
PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.245.009/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 11,9m
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 11,6m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 9,89m
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 9,43m
VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (45.792.211/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 6,98m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (24.987.582/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 5,78m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 5,4m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.282.320/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,18m
VC AGRO CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.739.311/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 5,09m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 4,91m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,59m
PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL (43.237.472/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,46m
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 3,69m
CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.600.199/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,07m
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,05m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,82m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,7m
REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.527.709/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,37m
SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR (67.708.668/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,28m
ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.178.942/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,26m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 33,8m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 15,2m
Pátria High Growth Kmp Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 15,1m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 13,1m
Payara Petcare Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 11,9m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 9,89m
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 9,43m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 8,48m
Vc Agro I Fundo de Investimento em Participacoes - Mult
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 6,98m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,06m
Franklin Servtec Energia - Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 5,78m
Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,33m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,18m
Vc Agro Co-invest I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 5,09m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,59m
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,46m
Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,69m
CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,07m
Pwm Lumina III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,42m
Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,37m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
Ória Tech Zenvia Co-investiment Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,26m
Classe a do Perfin Rally Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,06m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,99m
Kinea Coinvestimento III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,91m
Pwm Pcs III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,75m
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,63m
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,59m
Concept Cosméticos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,39m
Bresco Coinvestimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,28m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,25m
Good Karma Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 899,8k
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 871,1k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 853,1k
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 777k
Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Resp Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 685,4k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 667,7k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 291,7k
Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 149,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 85,2k
Leto Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 194,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 194,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 170,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 170.461,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tradition II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 188m | — | — |
| Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 189m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,2m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Venus Steel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 194,1m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| BB Multimercado Brasilprev Exterior II Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 198,2m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Pichon Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,6m | +6,2% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alda FIF - CI Multimercado CP Lp?
07.830.005/0001-90 (só os números: 07830005000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alda FIF - CI Multimercado CP Lp?
Perfin Wealth Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alda FIF - CI Multimercado CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,39%), Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (7,81%), PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (7,77%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 194,3m sobre um patrimônio de R$ 194,1m.
Qual o patrimônio do Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada?
R$ 194.142.055,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.830.005/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam