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Direitos creditórios (FIDC)

Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

CNPJ 20.997.818/0001-38 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Special Situations I FI em Cotas de FIDC Multicarteira, CNPJ 20.997.818/0001-38: tem patrimônio de R$ 9,54m. Fundo fechado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,48%), Títulos Públicos (0,40%), Disponibilidade (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,54m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
5Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/10/2014

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,48%

    ValorR$ 9,5m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 38,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 14,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 7,85k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,23k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,54mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,56m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,7k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.704,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Special Situations I FI em Cotas de FIDC Multicarteira

51 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-35,6%+10,5%-46,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
M7 Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-resp Limcarteira de mai/2026R$ 9,1m
Sardenha Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 9,3m
Empírica Lotus Plus Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 9,35m
Crystal Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 9,36m
Coinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 9,53m
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,54m
Nova 4 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,7m

Perguntas sobre Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

Qual é o CNPJ do Special Situations I FI em Cotas de FIDC Multicarteira?

20.997.818/0001-38 (só os números: 20997818000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Special Situations I FI em Cotas de FIDC Multicarteira?

Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,48%), Títulos Públicos (0,40%), Disponibilidade (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,56m sobre um patrimônio de R$ 9,54m.

Qual o patrimônio do Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?

R$ 9.544.917,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.997.818/0001-38, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam