Investimento no exterior
UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.068.715/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Mondrian II FIF Multimercado, CNPJ 55.068.715/0001-78: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 190,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,67%), TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6864200 - venc. 2027-01-21 (18,42%), LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 190,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 101 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,4% | +14,3% | +8,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -5,9% | +2,7% | -8,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (33,68%), TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6727600 - venc. 2026-07-09 (19,37%), LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.828.620/0001-60) (18,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,68%
ValorR$ 60,5m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6727600 - venc. 2026-07-09
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,37%
ValorR$ 34,8m
LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.828.620/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,17%
ValorR$ 32,6m
BERKSHIRE DRN
BERK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 21m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 8,93m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,86m
LARUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.828.894/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,13m
TENDL370 - TENDA - TENDL370
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 618,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 452,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 349,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 273,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 192,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 184,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 153,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 151,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 143,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 139,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 131,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 119,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 114,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 114,3k
TENDX280 - TENDA - TENDX280
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 107,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 106,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 95,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,67%
ValorR$ 62,1m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6864200 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 35,1m
Larus Capital Permanente Fundo de Investimento Financeito em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,17%
ValorR$ 34,6m
BERKSHIRE DRN
BERK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 21m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 9,42m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 6,67m
Larus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,31m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,85m
TEND ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 233,4k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 99,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 74,8k
TEND ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,57
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 190,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.067,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Mondrian II FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Mondrian Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 190,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,2m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Imbuia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,5m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Mansfield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Matisse III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 188,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 190,2m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,4m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 261,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Mondrian II FIF Multimercado?
55.068.715/0001-78 (só os números: 55068715000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Mondrian II FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Mondrian II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,67%), TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6864200 - venc. 2027-01-21 (18,42%), LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,17%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 190,3m sobre um patrimônio de R$ 190,2m.
Qual o patrimônio do UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 190.187.996,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.068.715/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam