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Investimento no exterior

Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl

CNPJ 43.237.472/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie, CNPJ 43.237.472/0001-75: rendeu -26,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,9m e 31 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,65%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,92%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 119,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
434 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-26,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
31Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Perfin Wealth Management LTDA.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -26,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-29,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-28,4%+11,6%-40,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,8%+14,3%-6,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+29,7%+13,0%+16,6 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022+6,3%+10,7%-4,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 503,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 434 investimentos finais. Os maiores: PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40) (51,76%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00) (42,74%), OCEANPACT ON NM (2,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo51,76%

    ValorR$ 65,2m

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo42,74%

    ValorR$ 53,8m

  • OCEANPACT ON NM

    OPCT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 2,96m

    Ver a ficha de OPCT3

  • Câmbio/CB004007 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 571,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 315,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 177,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 166,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 164,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 125,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 119,3k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 111,2k

  • Câmbio/CB004300 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 107,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 102,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 99,7k

  • Câmbio/CB004090 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 94,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 82,9k

  • Câmbio/CB004164 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 82k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 78,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 77,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 68,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 68,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 66,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 62,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 61,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 434 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,65%

    ValorR$ 118,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 303,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 228,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 119,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 120m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 104,4k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 104.423,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 109m+26,4%+12,2 p.p.
Capri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 118,8m+15,2%+1,0 p.p.
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl (este fundo)carteira de mai/2026R$ 119,9m-26,2%-40,4 p.p.
Fr4 Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 121,2m-0,7%-14,9 p.p.
Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 123m+6,4%-7,8 p.p.
Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 129,1m+23,1%+8,9 p.p.
AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 134,8m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl

Qual é o CNPJ do Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie?

43.237.472/0001-75 (só os números: 43237472000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie?

Perfin Wealth Management LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,65%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,92%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,25%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 120m sobre um patrimônio de R$ 119,9m.

Qual o patrimônio do Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl?

R$ 119.886.889,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.237.472/0001-75, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam