Investimento no exterior
Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 21.613.158/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fo FIF RF, CNPJ 21.613.158/0001-07: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (30,77%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (6,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.016 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.016 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (30,89%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (6,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,80%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,89%
ValorR$ 58,4m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 11m
ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 9,48m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 8,84m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 6,81m
Debênture simples
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 6,07m
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,43m
Debênture simples
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,24m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 4,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,73m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,67m
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (29.970.251/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,62m
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 3,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,52m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,35m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,24m
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,08m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,07m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,73m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,54m
Debênture simples
IGTAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,34m
Debênture simples
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,84m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.016 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,77%
ValorR$ 58,2m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 11m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 9,48m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 9,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 8,84m
Ps Solar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 7,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 6,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,43m
Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 4,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,72m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,52m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,35m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,08m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,07m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,73m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,29m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,02m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 925,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 535,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 389,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 357,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 305,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 263,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 231,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 221,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 199,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 189m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.767,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,2m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Matisse III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 188,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 189m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Leopard Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 189,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Genf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Golden Gate Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 213,1m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 261,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Fo FIF RF?
21.613.158/0001-07 (só os números: 21613158000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fo FIF RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fo FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (30,77%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (6,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,80%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 189m sobre um patrimônio de R$ 189m.
Qual o patrimônio do Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 188.984.907,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.613.158/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam