Participações (FIP)
Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita
CNPJ 27.181.799/0001-16 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Tarpon Partners II FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita, CNPJ 27.181.799/0001-16: tem patrimônio de R$ 760,4k. Fundo fechado, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (75,32%), TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (24,61%), Valores a Pagar (1,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 760,4k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,82%), TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (19.906.540/0001-67) (24,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,71%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,82%
ValorR$ 204k
TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (19.906.540/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,61%
ValorR$ 187,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,71%
ValorR$ 180,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,46%
ValorR$ 155,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 17,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 9,64k
BIJUPIRÁ FIP MULTIESTRATÉGIA (11.590.051/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 8,45k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 4,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 4,43k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 769,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (33.270.063/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 35,00
Sem detalhamento: TARPON PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITA (27.181.799/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,51%
Valor-R$ 26,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,32%
ValorR$ 572,8k
Tambaqui Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,61%
ValorR$ 187,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 13,4k
Bijupirá Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 8,45k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 4,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 870,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 760,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 787,2k103,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-3,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.761,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tarpon Partners II FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade LimitadaR$ 149,5k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bell Fs Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 330,8k |
| Orion Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Ilimitadacarteira de ago/2026 | R$ 575k |
| Fram Capital Larsen Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 745,3k |
| Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 760,4k |
| Agung Brasil Partners I D Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 772,4k |
| Bioinvest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 791,2k |
| Sunclick Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 1,05m |
Perguntas sobre Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita
Qual é o CNPJ do Tarpon Partners II FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita?
27.181.799/0001-16 (só os números: 27181799000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tarpon Partners II FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita?
Tarpon Gestora de Recursos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (75,32%), TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (24,61%), Valores a Pagar (1,75%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 787,2k sobre um patrimônio de R$ 760,4k.
Qual o patrimônio do Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limita?
R$ 760.438,97 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.181.799/0001-16, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam